A股开盘速递 | 沪指低开0.30% 贵金属板块活跃 博时基金：A股有望重新关注基本面

沪指低开0.30%，深成指低开0.61%，创业板指低开0.72%。智能音箱、贵金属、玻尿酸等板块指数涨幅居前，AI模型、AIGC、算力工程等板块指数跌幅居前。

央行今日进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有4390亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4310亿元。

市场焦点股剑桥科技(8天5板)低开2.59%，猪肉产业链的播恩集团(3板)高开4.40%、新五丰(4天2板)高开0.24%，存储芯片板块太极实业(2板)高开1.52%、佰维存储(科创板首板)低开3.41%，CPO概念股华工科技(2板)高开0.78%、聚飞光电(创业板首板)高开3.99%，ST摘帽的泛微网络(2板)低开2.00%，人工智能概念股罗普特(科创板首板)低开1.65%。

博时基金认为，A股进入4月随着财报业绩披露，年初以来市场极致的预期驱动与想象力审美模式将逐步收敛，市场有望阶段性逐步重回景气驱动、基本面审美模式。落到行业配置上，站在当前时点对于消费、周期等板块中的较多行业而言，赔率虽然较为清晰，胜率却仍较朦胧。因此当下收缩主题投资战线、选择均衡风格配置可能是更优的策略，等待4月更多数据验证。

早间重磅新闻速览

1、多国“封杀”、近万人联名抵制，美股ChatGPT概念重挫，AI研发按下暂停键?

围绕着以ChatGPT为代表的AI大模型的争议源源不断。此前由马斯克、图灵奖得主Bengio等千人联名的暂停高级AI研发的公开信，目前签名数量已上升至9000多人。

近日，欧盟各国和白宫也纷纷出手。据美联社报道，当地时间4月4日，美国总统拜登将与其科技顾问举行会面，讨论人工智能的“风险与机遇”。白宫方面称，拜登将在会面中讨论“权利与安全的保护”、“确保负责任的创新”、“推行适当的保障措施”。拜登还会重申他的立场，即国会需要以立法的方式在人工智能领域保护儿童，限制科技公司对数据的收集。

此外，ChatGPT在亚洲范围的大规模封号也引发关注。至于暂停服务的原因，信息框中写道“由于需求量过大”。

受多方消息影响，美股AI概念股遭受重挫，4月4日C3.ai跌超26%，创该股上市以来最大跌幅，4月5日再跌超15%;4月4日BigBear.ai收跌14.38%，4月5日再跌近18%。

2、周鸿祎90亿天价离婚引市场担忧：会带崩AI炒作浪潮吗?

市场主线资金对TMT产业链分歧加剧，周内个股亏钱效应显著扩大。AI概念炒作分歧刚现，三六零老板周鸿祎与胡欢的“90亿天价离婚”，就吸引了全市场关注。三六零披露后，随即引发了两人是不是“假离婚真减持”的讨论。

4月4日晚间，三六零公告称，控制人、董事长周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份分割至胡欢名下，约占三六零总股本的6.25%，按照三六零4月4日收盘价20.08元/股计算，这部分股权市值约89.67亿元。

点评： 今年以来，因ChatGPT概念炒作持续升温，三六零股价年涨幅超过200%，截至最新收盘日，股价报20.08元，总市值1435亿元。大幅走高的股价，确实也很容易让投资者联想到“离婚式减持”。

3、外交部、国防部、中央台办就蔡英文“过境”窜美发表声明

外交部回应蔡英文“过境”窜美：坚决反对，强烈谴责，将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整;

国防部：中国人民解放军坚守职责使命，时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决维护台海和平稳定。

中共中央台办：这是民进党当局推动台美勾连、“倚美谋独”的又一挑衅行径，我们予以强烈谴责，将采取坚决措施惩戒“台独”分裂势力及其行径，坚决维护国家主权和领土完整。

4、阿里大模型来了 语音助手版ChatGPT已现身

4月4日，阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身。天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版ChatGPT个性化语音助手，展示出一定的多轮对话及AIGC能力。

在AI热潮下，以智能音箱为首的智能家居也被视作人工智能的一个主要终端入口。民生证券最新研报指出，实现智能家居产品的流畅对话，有望将“智慧家居”带入“AI家居”阶段，或将成为打开需求的关键技术突破。据不完全统计，A股中智能家居产业链相关公司包括：

5、国家大基金又减持!但二期仍在加码投资

4月4日晚，三安光电公告称，国家集成电路产业投资基金计划公告日起15个交易日后的3个月内，拟采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1%。

据证券时报记者不完全统计，今年以来，包括三安光电在内，已有7家公司发布了国家集成电路产业投资基金减持计划。与此同时，也有长江存储、晶瑞电材、士兰微等获国家集成电路产业投资基金二期增资。

6、6.8万股东嗨了!朗姿股份净利预增最多567倍

4月5日，朗姿股份公告，预计今年一季度盈利3500万元~5250万元，相比上年同期的盈利9.25万元增长37737.84%~56656.76%，扣非后净利润3400万元~5100万元，同比增长4438.17%~6707.26%。

点评：截至2023年3月31日，朗姿股份股东数为6.789万户，估计这部分股东昨夜激动难眠了。有网友表示，“开始数板”，也有人表示，“没挣多少钱么，一个高开就完了!”

7、亮相时间定了!首批10家主板注册制企业将于4月10日上市

首批10家主板注册制企业将于4月10日上市，率先敲响全面注册制下主板上市锣的10家公司都有：中信金属、中重科技、常青科技、江盐集团、柏诚股份拟在沪市主板上市;中电港、登康口腔、海森药业、陕西能源、南矿集团拟在深市主板上市。

8、上调评级至超配!外资持续加仓中国股票

数据显示，北向资金3月以来净流入额超300亿元人民币，同时连续3周净流入额超百亿元。多只海外中国股票基金最新披露的持仓数据显示，今年2月，包括贵州茅台、平安银行、宁德时代、中国中免在内的多只股票获得大幅加仓。全球最大资管公司贝莱德更旗帜鲜明地表示，其已将中国股票评级调高至适度超配。

9、国家发改委又出手!业内预判：下半年铁矿石价格水平或明显走低

据国家发展改革委4月4日消息，近日，国家发展改革委价格司、财金司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议。会议要求，不得故意渲染涨价氛围。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯铁矿石市场动态，持续加大监管力度，坚决维护市场正常秩序。

参会企业分析认为，后期全球铁矿石供应将逐步增加，加之国内废钢供应稳步提升，市场供需总体趋于宽松、价格下跌可能性较大，特别是下半年价格水平可能明显走低。

10、碳酸锂跌破25万元/吨，江西宜春部分云母提锂企业已停产以挺价

这个春天，国内锂电新能源产业链正经历着剧烈动荡。4月4日，作为行业风向标的国内电池级碳酸锂价格跌至22.4万元/吨，较去年11月末58万元/吨的高位已经跌去逾60%。

4月5日，澎湃新闻从江西宜春一家主要的云母提锂企业的负责人处了解到，面对近日每天跌近1万元/吨的碳酸锂价格，宜春四大云母提锂企业中一半已经选择了停产。

11、国家发改委声明：内部没有“全国统一大市场规划司”相关机构

12、徐翔应莹离婚案宣判，上海黄浦区人民法院：不予支持

13、文旅部：清明节假期国内旅游出游2376.64万人次，预计国内旅游收入65.2亿元

机会提前看

1、深圳新能源车指标申请放宽 近期机构青睐股一览

深圳市交通运输局发布《关于调整新能源小汽车增量指标申请条件的通告》，持有效深圳市居住证的非深户籍人员，申请新能源小汽车(纯电动小汽车、混合动力小汽车)增量指标的，不要求最近连续24个月以上在本市缴纳基本医疗保险。本政策自发布之日起实施，至2023年12月31日结束。

腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的新能源车股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月比亚迪建获67家机构买入评级居首，其次的宁德时代、长城汽车、继峰股份均获机构买入评级超30家。

2、阿里概念|密谋3年，阿里版ChatGPT或于4月11日亮相

3、教育|教育部等五部门：新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业

4、旅游|飞猪：一季度国内酒店和门票预订量远超2019年同期

后市研判

中金公司认为，未来我国经济将进一步恢复;方正证券预计券商的基本面将有所改善。

1、方正证券：预计券商的基本面将有所改善

方正证券指出，券商方面，伴随年报逐渐披露，2022年券商基本面低迷对估值的影响逐步消退。在资本市场的预期好于2022年的情况下，我们预计券商的基本面将有所改善。尤其是进入4月份以来，两市成交量有逐步放大的迹象，这将有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。同时，随着注册制的有序推动，预计将逐步开始体现在投行业绩中，注册制下对券商投行业务的承做及承销能力、定价能力将提出更高的要求，基于此我们建议关注“投行”“投研”和“投资”联动配合较好的头部券商，如中信证券、中金公司、中信建投等，以及具有较高成长潜力区域经济基础较高的中小券商，如国联证券。

2、中金公司：未来我国经济将进一步恢复

中金公司认为，目前经济复苏动能不弱，但仍处于早期阶段，更多呈现结构性的高景气。2023年经济复苏受三股力量支撑，分别是2022年“大财政”的滞后效果、2023年政策进一步发力、经济内生动力释放。当前，货币与信贷投放大幅扩张，房地产销售也趋于回暖，企业经营和居民就业逐步改善，这3条线索均指向未来经济将进一步恢复。

3、中信建投：TOPCon电池、组件超额利润有望扩大

中信建投研报指出，作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注康恩贝一季度净利预增超1.5倍等;偏负面公告方面，注意三安光电遭大基金减持等。

偏正面公告

1、康恩贝：预计2023年一季度净利润2.54亿元-3.05亿元，同比增长150%-200%

2、宝信软件：2022年净利润21.86亿元，同比增长20.18%

3、武进不锈：2022年净利润2.15亿元，同比增长22%

4、中材节能：联合签订19.25亿元分布式发电项目EPC总承包合同

5、华康医疗：预中标2.4亿元工程项目

偏负面公告

1、三安光电：国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超1%

2、源杰科技：公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段

3、卓然股份：股东马利平及其一致行动人拟减持公司合计不超6%股份

4、电声股份：股东拟减持不超3.45%股份

5、掌阅科技：量子跃动拟减持公司不超2%股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李东敏。